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常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2021年部门决算公开

2022-08-18 15:23 来源:常德柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处
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第一部分柳叶湖环境卫生管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处单位概况

一、主要职能职责

常德柳叶湖旅游度假区环卫处为正科级公益性事业单位,全面负责区内市容环境卫生管理。主要职责是:

1、负责全区环境卫生的督导考核,负责对市场化环卫公司进行合同化管理;

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策;

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治;

4、负责制定全区环境卫生管理工作计划,编制全区环境卫生工作发展规划;

5、负责全区生活垃圾的收集、运输;

6、负责全区生活垃圾处置费的收取;

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处为独立核算的事业单位,属于一级核算单位,下设综合办、财务室、督导考核办3个内部机构。

(二)决算单位构成。

我单位无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计3038.7万元,与上年相比,增加21.59万元,增长0.72%,主要是因为第三轮环卫作业市场调标费用。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计3038.7万元,其中财政拨款收入3038.7万元,占总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计3038.7万元。其中:基本支出304.15万元,占本年支出10.01%。项目支出2734.55万元,占本年支出89.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3038.7万元,与上年相比,增加21.59万元,增长0.72%,主要是因为第三轮环卫作业市场调标费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3038.7万元,占本年度支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加21.59万元,增长0.72%,主要是因为第三轮环卫作业市场调标费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3038.7万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出0.64万元,占本年财政拨款支出的0.02%;文化旅游体育与传媒支出9.18万元,占本年财政拨款支出的0.3%;社会保障和就业支出26.02万元,占本年财政拨款支出的0.86%;卫生健康支出9.31万元,占本年财政拨款支出的0.31%;城乡社区支出2941.17万元,占本年财政拨款支出的96.79%;住房保障支出52.38万元,占本年财政拨款支出的1.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出数年初预算数为3111.48万元,支出决算数为3038.7万元,完成年初预算的97.66%,其中:

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为2.15万元,支出决算为0.64万元,完成年初预算的29.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,压缩一般性开支。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)旅游宣传(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.18万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付款项为往来款。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0.29万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的93.1%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为17.17万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为8.58万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为9.31万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出款项为往来款。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出款项为往来款。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为3021.6万元,支出决算为2925.67元,完成年初预算的96.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:环卫作业市场化12月款项未结算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为52.38万元,支出决算为52.38万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出304.15万元,其中:人员经费262.74万元,占基本支出的86.39%;主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等;公用经费41.41万元,占基本支出的13.61%,主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、培训费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算数为1万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比没有增减变化。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算数为1万元,完成预算的100%。与上年相比没有增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比没有增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比没有增减变化。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元,全年公务接待9批次,80人次,主要是为环卫工作学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.41万元,比年初预算数减少6.17万元,降低12.97%,主要原因是:厉行节约,压缩一般性开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支培训费0.39万元,用于开展垃圾分类培训,人数1人,内容为城乡垃圾分类培训工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2589.74万元,均为政府采购服务类支出(环卫作业市场化购买服务),其中中小型企业为575.26万元,占支出总额的22.21%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本单位共有车辆31辆,其中环卫作业车辆30台,环卫设备设施应急抢修车辆1台。单位价值 50 万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

(1)、绩效管理评价工作开展情况

根据预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共5个项目,涉及资金2734.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,绩效评价结果显示,我处在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了环卫工作高效有序的运转。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第五部分  附件

环卫处2021年度部门决算公开表.xls

2021年度柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强部门整体支出绩效管理,提高财政资金使用效益,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,我单位对2021年度部门整体支出进行了绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)机构、人员构成

1.机构设置

内设科室3个:综合办、财务室、督导考核办。

2.人员编制

柳叶湖旅游度假区环境卫生管理处2021年年末实有在职人员14人,退休人员4人,全部为全额拨款事业编制人员。。

(二)单位主要职责

常德柳叶湖旅游度假区环卫处是正科级公益性全额拨款事业单位,主要职责是:

1、负责全区环境卫生的督导考核,负责对市场化环卫公司进行合同化管理;

2、负责宣传、贯彻、执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的法律、法规、规章、标准、规范和政策;

3、负责组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治;

4、负责制定全区环境卫生管理工作计划,编制全区环境卫生工作发展规划;

5、负责全区生活垃圾的收集、运输;

6、负责全区生活垃圾处置费的收取;

7、负责环境卫生设施设备的更新、维护、管理。

8、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)2021年部门整体支出情况

2021年本单位预算支出3111.48万元,其中:基本支出310.3万元,项目支出2801.18万元;部门决算支出3038.7万元,其中:基本支出304.15万元,项目支出2734.55万元。

(二)部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算310.3万元,其中工资福利支出249.43万元,一般商品和服务支出47.58万元,对个人和家庭补助支出13.29万元。

2021年基本支出决算304.15万元,其中工资福利支出249.43万元,一般商品和服务支出41.41万元,对个人和家庭补助支出13.31万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2021年基本支出决算较预算减少6.15万元,减幅1.98%,减少原因:厉行节约, 压缩一般性支出。2021年基本支出决算较2020年决算减少36.58万元,减幅10.74%,减幅原因:人员支出减少。具体情况如下表所示:

基本支出决算与预算数、上年数对比情况表

金额单位:万元

项   目

2020年决算

2021年预算

2021年决算

2021年决算较年初预算增+(减-)

2021年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

工资福利支出

274.67

249.43

249.43 

-

-25.24

-9.19%

一般商品和服务支出

25.3 

47.58 

41.41

-6.17 

-12.97%

16.11 

63.68%

对个人和家庭补助

38.9 

13.29 

13.31 

0.02 

0.15%

-25.59 

-65.78%

资本性支出

1.86 

-

-

-1.86 

-100%

合计

340.73 

310.3 

304.15

-6.15 

-1.98%

-36.58

-10.74%

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2021年本单位“三公经费”决算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置和维护费0万元,因公出国(境)费0万元。较上年决算数无增减变化。

“三公”经费预算数与决算数对比情况表

金额单位:万元

项   目

2020年决算

2021年预算

2021年决算

2021年决算较年初预算增+(减-)

2021年决算较上年决算增+(减-)

金额

比例

金额

比例

公务接待费

1

1

1

0

0%

0

0%

公务用车购置和维护费

-

-

-

-

-

-

-

因公出国(境)支出

-

-

-

-

-

-

-

合计

1

1

1

0

0%

0

0%

三、部门绩效总目标

组织开展区内市容环境卫生综合整治及专项整治,加大区域内街道清扫保洁力度,确保设备设施维修及时,正常运转率100%;对全区生活垃圾的收集、运输,做到日产日清,转运及时;加强安全培训,确保全年无重大安全事故发生,小安全事故控制在5%以下;保障区域环境卫生整洁,提升柳叶湖城市形象。

四、绩效评价工作情况

根据财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预【2011】285号)要求,我处对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评,预算执行情况较好。

五、综合评价结果

柳叶湖环境卫生管理处的各项工作完成较好,全年的工作基本沿着年初的总体目标推进,预算资金支出合理,财务管理制度健全,整体支出的绩效目标执行到位。但在专项资金执行方面还有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排,外促合作,内强管理,结合党的十九大精神的学习,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。部门整体支出绩效目标管理情况评价如下:

(一)组织制度的学习,贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神

组织全处干部职工认真学习国家相关文件政策,不忘初心,牢记使命,将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容,通过宣传学习,广大干部职工基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神,并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。按相关制度、职责和规范,做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范,通过制度的有效运作,实现了靠制度管理,按制度办事,用制度管人的良性互动。

(二)加强专项资金的管理

1.对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求,实行了项目单独核算,专款专用,加强项目的管理和监督,确保专款专用,严格按合同支付款项,保障项目有序实施。

2.严格按照政府采购的管理要求依法依规进行招投标工作。特别是涉及需要招标采购的项目,均能按要求实施项目招标采购工作;在项目实施过程中,严格合同的签订,抓好招标采购项目的验收,按程序做好资金支付的审核审批手续。

七、存在的问题

内控制度仍需进一步完善,特别在专项资金管理上,还需进一步完善专项资金管理制度,强化财务约束监督体制。

八、有关建议

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。 

(二)进一步加强项目资金管理

严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。