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常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学2021年部门决算公开

2022-08-18 11:45 来源:常德柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学
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第一部分 白鹤镇中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  白鹤镇中学概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行区宣教局的行政规章制度。  

2、配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育。  

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。  

5、按照干部和教师的职数编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。  

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我校部门预算包括本校及下属学校本级预算。下设校长室、办公室、总务处、教导处、政教处。下属单位明德小学、肖伍铺小学。

第二部分  部门决算表(见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3705.20万元。与上年相比,增长106.06万元,主要是因为在编人数增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3705.20万元,其中:财政拨款收入3705.20万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3705.20万元,其中:基本支出3705.20万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3705.20万元,与上年相比增加106.06万元。增加2.94%,主要是因为在编人数增加导致人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3705.20万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加106.06万元,增加2.94%,主要是因为在编人数增加导致人员经费增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3705.20万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3668.01万元,占99%;社会保障和就业支出37.19万元,占1%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3705.20万元,支出决算数为3705.20万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

2、教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项)。

年初预算为100.6万元,支出决算为100.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为2303.94万元,支出决算为2303.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

4、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为1027.73万元,支出决算为1027.73万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

5、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项)。

年初预算为235.74万元,支出决算为235.74万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障的就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为7.58万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

7、社会保障的就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为29.61万元,支出决算为29.61万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

8、其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于教育事业的彩票公益金资产(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算是根据实际支出为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3705.20万元,其中:人员经费3555.89万元,占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费149.31万元,占基本支出的4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年度本单位 无“三公”经费开支。原因为本年度本单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.57万元,用于召开班主任工作和毕业年级任课教师交流会议,人数60人,内容为班主任工作交流、毕业年级任课教师经验交流;开支培训费7.72万元,用于开展教师培训,人数78人,内容为班主任培训、各个学科新课改培训等;

十一、关于政府采购支出说明

2021年度本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位无国有资产占用情况。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、事业运行经费:是指各业务科室的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第五部分  附件

 白鹤镇中学2021年部门决算.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示,我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了学校教育高效有序的运转。

部门整体支出绩效评价指标表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

指标解释

评分标准

自评

得分

投   入

目标

设定

绩效目标合理性

5

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分;

②符合部门职责,得1分;

③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。

5

绩效指标明确性

7

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分;

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分;

③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分;

④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。

7

预算

配置

在职人员控制率

3

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

在职人员控制率≤100%,得3分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率≤0,得5分;

每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

5

重点支出安排率

5

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。

重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

<60%,得0分。

5

过   程

预算

执行

预算完成率

4

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。

预算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完为止。

4

预算调整率

2

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

预算调整率≤5%,得2分;

5%-10%(含),得1.5分;

10%-15%(含),得1分;

15%-20%(含),得0.5分;

>20%,得0分。

0

新建楼堂馆所面积控制率

2

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%扣1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

新建楼堂馆所投资概算控制率

2

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分;

每超出5%扣1分,扣完为止。

没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

0

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

“三公经费”控制率≤100%,得2分;

每超过5%,扣1分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;

政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

政府采购执行率=100%,得2分;

每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。

0

预算

管理

管理制度健全性

2

①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度;

②相关管理制度是否合法、合规、完整;

③相关管理制度是否得到有效执行。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资金使用合规性

5

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

③项目的重大开支是否经过评估论证;

④是否符合部门预算批复的用途;

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

5

预决算信息公开性

2

①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息;

②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分;

②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。

每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。

2

资产

管理

管理制度健全性

1

是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分;

②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。

1

资产管理安全性

1

资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分;

②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分;

1

固定资产利用率

1

实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

固定资产利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完为止。

1

产   出

职责

履行

个性化指标

17

从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置

 

17

重点工作办结率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

5

效   果

履职

效益

经济效益

5

部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

5

社会效益

5

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

5

生态效益

5

部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

5

行政效能

5

政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。

优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完为止。

5

合计

 

100

 

 

94