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常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所2021年部门决算公开

2022-08-10 13:09 来源:常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所
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第一部分 红旗水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分  红旗水库管理所概况

一、部门职责

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所是柳叶湖农村工作局直属水利工程管理单位。主要职责:发展农业生产、水资源保护、农田水利灌溉、水利工程建设管理、防洪抗旱。

二、机构设置及决算单位构成

2.机构情况,2021年本单位设置1个综合办公室

3.人员情况。2021年本单位年末实有人数11人。

第二部分  2021年度部门决算表(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计370.72万元,与2020年相比,收、支总计各减少88.46万元,减少19.27%。主要原因是人员减少,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计370.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入370.72万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计370.72万元,其中:基本支出312.93万元,占84.41%;项目支出57.79万元,占15.59%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计370.72万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少88.46万元,减少19.27%。主要原因是人员减少,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出370.72万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,财政拨款支出减少88.46万元,减少19.27%,主要原因是人员减少,相应的费用减少,项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出370.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.82万元,占1.57%;社会保障支出78.22万元,占21.1%;卫生健康支出9.06万元,占2.44%;农林水支出232.62万元,占62.75%;住房保障支出45万元,占12.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为351.06万元,支出决算为370.72万元,完成年初预算的105.6%。主要用于以下方面:一般公共服务支出5.82万元,占1.57%;社会保障支出78.22万元,占21.1%;卫生健康支出9.06万元,占2.44%;农林水支出232.62万元,占62.75%;住房保障支出45万元,占12.14%。其中社会保障支出比预算调少0.23万元,为1名遗属人员于9月份去世;农林水支出比预算多19.89万元,为河长制专项比预算调增18.99万元,因人员调整,农业农村局返还伙食费0.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出312.931万元,其中:人员经费276.33万元,占基本支出的88.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费36.6万元,占基本支出的11.7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,其中:无因公出国(境)费支出预算与决算;无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,占此项支出的100%。与上年相比减少0.3万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算1万元,占100%。其中:其他国内公务接待支出1万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。红旗水库2021年共接待国内公务接待批次10次、接待人次75人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行情况说明

本单位为非参照公务员法管理的事业单位,2021年无机关运行经费。

十、一般性支出说明

2021年无会议费、无培训费、无节庆活动费。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末单价100万元以上专用设备一台套(南碈涵闸)。有办公用房1620平方米,使用率100%。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理要求,本单位对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标资金351.06万元。其中项目支出40.8万元,占一般公共预算支出总额11.62%。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2021年度红旗水库部门决算公开表格.xls

红旗水库2021年度部门整体支出项目绩效目标申报表.xls

 

 

常德柳叶湖旅游度假区红旗水库管理所

2022年8月4日