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常德市财政局2022年部门预算公开

2022-01-25 21:55 来源:市财政局
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  常德市财政局2022年部门预算公开

 

   

 

第一部分:2022部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2022部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

常德市财政局是常德市人民政府的综合经济管理部门之一,根据《常德市人民政府办公室关于印发〈常德市财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(常政办改〔20159),市财政局主要职责是:

1)组织贯彻执行国家和省财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市、区政府间以及政府与企业间的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。    

2)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制市本级年度财政预算草案并组织执行;汇总全市财政总决算与部门决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市和市本级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定市本级经费开支标准、定额,负责审核批复单位(部门)的年度预决算;完善转移支付制度,落实省直管县财政体制改革。    

3)负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;负责拟订政府采购制度,并组织实施;负责控制社会集团购买力工作,参与彩票发行、销售监督,并负责其财务监管工作。        

4)组织制定国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责市本级财政银行账户、预算单位银行账户管理监督工作。    

5)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产;负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。   

6)负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,指导市本级企业国有资本收益的收取,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。   

7)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策;组织实施基本建设财务制度,负责政府投资项目评审管理;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。   

8)负责指导全市乡镇财政财务管理工作,指导乡村清赤减债和全市涉农补贴发放工作,承担减轻农民负担和农村综台改革有关工作。    

9)会同有关单位监督管理市社会保障资金(基金),组织实施社会保障资金(基金)财务管理制度,编报市社会保障资金(基金)预决算草案。    

10)贯彻执行政府债务管理的政策、制度和办法;指导和协调全市政府性融资工作;按规定管理外国政府和国际金融组织贷()款;承担财税领域交流与合作的具体工作。   

11)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。   

12)负责监督检查财税法规、政策、制度的执行,提出加强财政管理的政策和建议。    

13)负责住房公积金监督管理。   

14)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市财政局内设科室25个,所属事业单位11个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室(政策研究室)、税政法规科、人事科(离退休人员管理服务科)、机关财务科、行政审批服务办公室、综合规划科、预算科、行政政法科、科教科、文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、县乡财政科、社会保障科、企业科、对外经济贸易科、国库科、金融科、政府债务管理科、资产科、会计科、绩效评价科、监督检查科、信息科。另设直属机关党委(社会组织党建指导科)。

所属事业单位分别是市财政局机关后勤中心、市政府采购管理办公室、市财政预算审核中心、市工资发放中心、市控制社会集团购买力领导小组办公室、市土地出让收入结算中心、市财政干部教育中心、市融资核算中心、市政府与社会资本合作(PPP)中心、市财政局桃花源分局、市财政局投资评审中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市财政局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市财政局本级预算。收入包括一般公共预算。支出包括保障单位基本运行的经费,主要涉及行政运行、信息化建设、其他财政事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、住房公积金。

2022年常德市财政局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2022年年初收入预算数5299.23万元,其中,一般公共预算拨款5299.23万元(经费拨款5299.23万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加173.53万元,增长3.38%,主要是经费拨款增加173.53万元,主要原因是人员经费及会计考务费财政拨款收入增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数5299.23万元,其中,基本支出3505.23万元,项目支出1794万元。主要包括行政运行3076.9万元,信息化建设278万元,其他财政事务支出1506万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出198.22万元,其他社会保障和就业支出13.56万元,住房公积金226.55万元。2022年支出预算较上年增加173.53万元,增长3.38%主要是人员经费增加269.77万元,增加的主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加。公用经费减少25.24万元,减少的主要原因是基本运转保障支出标准压减10%项目支出减少71万元,减少的主要原因是事业运行类项目经费压减10%

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入5299.23万元,支出包括:行政运行3076.9万元,占58.06%;信息化建设278万元,占5.25%;其他财政事务支出1506万元,占28.42%;机关事业单位基本养老保险缴费支出198.22万元,占3.74%;其他社会保障和就业支出13.56万元,占0.25%;住房公积金226.55万元,4.28%2022年一般公共预算拨款规模较上年增加173.53万元,增长3.38%,主要原因是人员经费增加269.77万元,增加的主要原因是工资及绩效考核等奖金的增加。公用经费减少25.24万元,减少的主要原因是基本运转保障支出标准压减10%项目支出减少71万元,减少的主要原因是事业运行类项目经费压减10%具体安排情况如下:

(一)基本支出:市财政局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为3505.23万元,其中:人员经费2456.28万元,包括:基本工资649.84万元、津贴补贴291.36万元、奖金827.74万元、绩效工资118.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.22万元、职工基本医疗保险缴费84.47万元、其他社会保险缴费13.56万元、住房公积金226.55万元、其他工资福利支出45.6万元;对个人和家庭的补助436.28万元,包括:退休费434.47万元、生活补助1.81万元;公用经费612.68万元,包括:办公费20万元、印刷费50万元、水费9万元、电费27万元、邮电费8万元、取暖费28万元、物业管理费70.11万元、差旅费8万元、维修费27万元、会议费15万元、培训费16万元、公务接待费15万元、劳务费20万元、委托业务费5万元、工会经费13.52万元、福利费28.16万元、公务用车运行维修费14万元、其他交通费用129.95万元、其他商品服务支出108.95万元。

(二)项目支出:市财政局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为1794万元,其中事业运行经费1794万元,主要用于国库集中支付等信息系统维护、会计专业技术考务费、聘请公务用车定点维修驻厂监督员经费、政府采购监督、政府购买服务、政府债务管理等方面;事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市财政局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年市财政局运行经费预算612.68万元,较上年预算减少25.24万元,下降3.96%。其减少的原因为基本运转保障支出标准进行了压减。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市财政局“三公”经费预算数为29万元,其中:公务接待费15万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行费14万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14万元)。2022“三公”经费预算较上年减少44万元,下降60.27%。其减少原因为单位采取过“紧日子”措施,紧缩“三公经费”,节约公用经费。

(三)一般性支出情况。2022年市财政局会议费预算15万元,拟召开部门预算编制、财税收入结帐、财源建设、政府采购、社保、农财、生态环境、党建工作等会议,人数约750人次,主要包含2022年部门预算编制布置、财税收入结帐事宜、财源建设资金事宜、政府采购工作事宜、社保基金结帐布置、农财资金调研、生态环境资金事宜、党建工作等内容;培训费预算16万元,拟开展年轻干部财政基本业务知识、市直单位财会人员会计准则等培训,人数约420人次,主要内容为财政基本业务、会计准则等业务知识培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市财政局政府采购预算总额1416.86万元,其中:货物采购预算7.75万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1409.11万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至202212月底,市财政局共有车辆4台,其中:应急专用车辆1台,其他车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备1套。单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5299.23万元,其中,基本支出3505.23万元,项目支出1794万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年部门预算公开表

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。

2022部门预算公开表.xls